Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 106,53 106,53 0,00% +0,91% 466,22 463,02 +0,69% +12,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 103,72 103,72 0,00% +0,86% 453,92 450,81 +0,69% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 1041,42 1041,47 0,00% -0,09% 4557,67 4526,65 +0,69% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 1039,84 1039,89 0,00% +1,13% 4550,76 4519,78 +0,69% +12,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-08 100,24 100,23 +0,01% 0,00% 329,24 327,01 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-08 1000,45 1000,46 0,00% 0,00% 565,45 561,76 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 21,02 21,04 -0,10% -0,28% 91,99 91,45 +0,59% +11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 29,09 29,04 +0,17% -0,72% 92,83 91,14 +1,86% +14,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 19,73 19,75 -0,10% -0,80% 86,35 85,84 +0,59% +10,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 27,30 27,26 +0,15% -1,23% 87,12 85,56 +1,83% +14,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 14,13 14,13 0,00% +0,64% 61,84 61,41 +0,69% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-08 10,12 10,12 0,00% +0,10% 32,30 31,76 +1,68% +15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 13,35 13,35 0,00% +0,15% 58,42 58,02 +0,69% +11,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 100,64 100,76 -0,12% -1,09% 440,44 437,94 +0,57% +10,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 99,80 99,92 -0,12% -1,64% 436,76 434,29 +0,57% +9,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-08 175,36 175,32 +0,02% -3,99% 767,45 762,01 +0,71% +7,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-08 99,16 99,14 +0,02% -7,19% 433,96 430,90 +0,71% +3,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-08 165,39 165,35 +0,02% -4,47% 723,81 718,68 +0,71% +6,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 22,02 22,04 -0,09% -2,18% 96,37 95,79 +0,60% +9,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 22,95 22,96 -0,04% +1,55% 100,44 99,79 +0,65% +13,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 10,74 10,74 0,00% +1,42% 47,00 46,68 +0,69% +13,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,51 24,34 +0,69% +12,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 10,69 10,69 0,00% -0,28% 46,78 46,46 +0,69% +11,36% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 10,05 10,05 0,00% +0,60% 43,98 43,68 +0,69% +12,34% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-08 9,72 9,66 +0,62% 0,00% 42,54 41,99 +1,32% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-08 20,27 20,29 -0,10% -1,03% 88,71 88,19 +0,59% +10,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-08 765,00 764,17 +0,11% -7,19% 3347,95 3321,39 +0,80% +3,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-08 438,04 437,57 +0,11% -11,36% 1917,04 1901,85 +0,80% -1,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-08 1760,80 1757,39 +0,19% +2,92% 5619,24 5515,57 +1,88% +18,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-08 622,32 621,11 +0,19% -3,76% 1986,01 1949,35 +1,88% +11,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 217,89 217,66 +0,11% +2,56% 953,57 946,04 +0,80% +14,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 107,05 106,94 +0,10% -0,95% 468,49 464,80 +0,79% +10,61% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 9,40 9,41 -0,11% +0,53% 41,14 40,90 +0,58% +12,27% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-08 35,36 35,43 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 11,92 11,94 -0,17% +1,62% 52,17 51,90 +0,52% +13,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 218,69 219,18 -0,22% -5,06% 957,08 952,64 +0,47% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-08 5,93 5,95 -0,34% -3,10% 25,95 25,86 +0,35% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-08 8,68 8,70 -0,23% -0,57% 37,99 37,81 +0,46% +11,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-08 8,26 8,28 -0,24% -1,20% 36,15 35,99 +0,45% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 20,61 20,55 +0,29% -1,72% 65,77 64,50 +1,98% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-08 15,67 15,68 -0,06% -0,06% 68,58 68,15 +0,63% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-08 7,94 7,94 0,00% -4,68% 34,75 34,51 +0,69% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-08 14,91 14,92 -0,07% -0,60% 65,25 64,85 +0,62% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-08 14,89 14,90 -0,07% 0,00% 65,16 64,76 +0,62% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)