Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 73,89 73,89 0,00% +0,63% 323,37 321,15 +0,69% +12,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 71,86 71,86 0,00% +0,38% 314,49 312,33 +0,69% +12,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 10,47 10,42 +0,48% -4,38% 45,82 45,29 +1,17% +6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-08 25,13 25,02 +0,44% -5,03% 80,20 78,53 +2,13% +9,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 9,83 9,79 +0,41% -4,84% 43,02 42,55 +1,10% +6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-08 23,59 23,49 +0,43% -5,49% 75,28 73,72 +2,12% +9,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 99,21 99,17 +0,04% 0,00% 434,18 431,03 +0,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 99,21 99,17 +0,04% 0,00% 434,18 431,03 +0,73% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-08 162,45 161,59 +0,53% -6,70% 710,95 702,34 +1,23% +4,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-11-08 110,33 109,75 +0,53% -9,14% 482,85 477,02 +1,22% +1,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-11-08 106,46 106,15 +0,29% -8,35% 465,91 461,37 +0,98% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 98,23 98,16 +0,07% -3,44% 429,89 426,64 +0,76% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-08 96,40 96,33 +0,07% -4,14% 307,64 302,33 +1,76% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 96,21 96,14 +0,07% -3,92% 421,05 417,86 +0,76% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-11-08 400,39 400,12 +0,07% -1,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-08 95,54 95,47 +0,07% -4,60% 304,90 299,63 +1,76% +10,11% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 2,39 2,39 0,00% -4,40% 10,46 10,39 +0,69% +6,76% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 2,25 2,25 0,00% -4,26% 9,85 9,78 +0,69% +6,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)