Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 13,38 13,35 +0,22% +2,92% 42,70 41,90 +1,91% +18,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 9,35 9,35 0,00% +2,86% 40,92 40,64 +0,69% +14,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 12,94 12,91 +0,23% +2,45% 41,30 40,52 +1,92% +18,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 18,86 18,85 +0,05% -4,02% 82,54 81,93 +0,74% +7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 9,41 9,38 +0,32% -5,05% 41,18 40,77 +1,01% +6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-08 10,31 10,27 +0,39% -2,74% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 26,11 26,03 +0,31% -4,39% 83,32 81,70 +1,99% +10,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 18,42 18,41 +0,05% -4,46% 80,61 80,02 +0,74% +6,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 9,33 9,30 +0,32% -5,47% 40,83 40,42 +1,02% +5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 25,49 25,42 +0,28% -4,89% 81,35 79,78 +1,96% +9,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-08 115,36 114,89 +0,41% -6,49% 368,15 360,58 +2,10% +7,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 13,58 13,59 -0,07% +1,12% 59,43 59,07 +0,62% +12,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 11,03 11,00 +0,27% +0,46% 48,27 47,81 +0,96% +12,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-08 15,10 15,06 +0,27% +0,27% 48,19 47,27 +1,95% +15,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 13,20 13,21 -0,08% +0,76% 57,77 57,42 +0,61% +12,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-08 11,44 11,41 +0,26% +0,44% 36,51 35,81 +1,95% +15,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-08 29,57 29,50 +0,24% -0,10% 94,37 92,59 +1,92% +15,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-08 29,13 28,94 +0,66% +2,61% 92,96 90,83 +2,35% +18,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-08 14,01 13,96 +0,36% -3,38% 44,71 43,81 +2,05% +11,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-08 114,43 114,53 -0,09% -0,65% 500,79 497,79 +0,60% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 28,13 28,12 +0,04% -2,90% 123,11 122,22 +0,73% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-08 26,10 26,09 +0,04% -3,05% 83,29 81,88 +1,72% +11,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 25,31 25,31 0,00% -9,48% 110,77 110,01 +0,69% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-08 12,41 12,41 0,00% -9,61% 39,60 38,95 +1,68% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 27,51 27,50 +0,04% -3,17% 120,39 119,53 +0,73% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-08 102,58 102,54 +0,04% -0,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-08 25,46 25,45 +0,04% -3,34% 81,25 79,87 +1,72% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-08 16,91 16,90 +0,06% -9,67% 74,00 73,45 +0,75% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-08 12,19 12,19 0,00% -9,84% 38,90 38,26 +1,68% +4,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)