Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 26,98 | 26,96 | +0,07% | +3,21% | 86,10 | 84,61 | +1,76% | +19,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 25,60 | 25,58 | +0,08% | +2,69% | 81,70 | 80,28 | +1,76% | +18,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-08 | 189,56 | 189,56 | 0,00% | +0,23% | 968,35 | 952,71 | +1,64% | +14,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,01% | 481,34 | 473,38 | +1,68% | +15,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-08 | 184,15 | 184,15 | 0,00% | -0,02% | 940,71 | 925,52 | +1,64% | +13,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 146,99 | 146,99 | 0,00% | -0,25% | 469,09 | 461,33 | +1,68% | +15,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +1,35% | 38,26 | 37,63 | +1,68% | +16,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 8,22 | 8,24 | -0,24% | +1,23% | 35,97 | 35,81 | +0,45% | +13,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +0,89% | 36,32 | 35,72 | +1,68% | +16,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 47,53 | 47,20 | +0,69% | +11,88% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 44,16 | 43,86 | +0,69% | +11,89% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 13,27 | 13,29 | -0,15% | +5,91% | 42,35 | 41,71 | +1,53% | +22,24% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 34,63 | 34,05 | +1,68% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 121,99 | 121,99 | 0,00% | +0,58% | 533,88 | 530,22 | +0,69% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 116,99 | 116,98 | +0,01% | +0,48% | 512,00 | 508,44 | +0,70% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 6,66 | 6,67 | -0,15% | -0,60% | 29,15 | 28,99 | +0,54% | +11,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 4,37 | 4,37 | 0,00% | -3,32% | 19,12 | 18,99 | +0,69% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 6,38 | 6,39 | -0,16% | -1,09% | 27,92 | 27,77 | +0,53% | +10,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)