Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,98 | 10,91 | +0,64% | -4,44% | 48,05 | 47,42 | +1,34% | +6,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 8,28 | 8,23 | +0,61% | -4,17% | 26,42 | 25,83 | +2,30% | +10,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,87 | 10,81 | +0,56% | -5,15% | 47,57 | 46,98 | +1,25% | +5,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 7,92 | 7,87 | +0,64% | -4,92% | 25,28 | 24,70 | +2,33% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 95,49 | 95,99 | -0,52% | 0,00% | 417,90 | 417,21 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 104,06 | 104,22 | -0,15% | -6,98% | 455,41 | 452,98 | +0,54% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 110,86 | 111,03 | -0,15% | -6,12% | 353,79 | 348,47 | +1,53% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 95,50 | 96,00 | -0,52% | 0,00% | 417,95 | 417,25 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 101,75 | 101,91 | -0,16% | -7,37% | 445,30 | 442,94 | +0,53% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 108,35 | 108,51 | -0,15% | -6,52% | 345,78 | 340,56 | +1,53% | +7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)