Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 77,67 | 77,42 | +0,32% | -19,32% | 339,92 | 336,50 | +1,02% | -9,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-08 | 23910,30 | 23759,70 | +0,63% | 0,00% | 340,87 | 339,86 | +0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 6,20 | 6,15 | +0,81% | -20,21% | 19,79 | 19,30 | +2,51% | -7,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 78,75 | 78,50 | +0,32% | -19,93% | 344,64 | 341,19 | +1,01% | -10,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 845,03 | 842,30 | +0,32% | -18,74% | 3698,19 | 3660,97 | +1,02% | -9,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 17,74 | 17,75 | -0,06% | -10,09% | 56,61 | 55,71 | +1,63% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 7,27 | 7,18 | +1,25% | -0,68% | 23,20 | 22,53 | +2,96% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,44 | 10,32 | +1,16% | 0,00% | 45,69 | 44,85 | +1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 5,17 | 5,10 | +1,37% | -8,17% | 16,50 | 16,01 | +3,08% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 7,14 | 7,05 | +1,28% | -0,97% | 22,79 | 22,13 | +2,98% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 10,44 | 10,31 | +1,26% | 0,00% | 45,69 | 44,81 | +1,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 5,08 | 5,02 | +1,20% | -8,63% | 16,21 | 15,76 | +2,90% | +5,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)