Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 93,41 | 92,17 | +1,35% | 0,00% | 408,80 | 400,61 | +2,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 156,90 | 154,83 | +1,34% | -5,19% | 686,66 | 672,95 | +2,04% | +5,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 153,86 | 151,82 | +1,34% | -5,90% | 673,35 | 659,87 | +2,04% | +5,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 1605,39 | 1584,08 | +1,35% | -4,34% | 7025,83 | 6885,05 | +2,04% | +6,82% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 9,57 | 9,50 | +0,74% | -4,87% | 41,88 | 41,29 | +1,43% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 69,99 | 68,65 | +1,95% | -3,95% | 306,30 | 298,38 | +2,66% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 50,63 | 49,66 | +1,95% | -11,42% | 221,58 | 215,84 | +2,66% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 68,81 | 67,49 | +1,96% | -4,35% | 301,14 | 293,34 | +2,66% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 49,82 | 48,87 | +1,94% | -11,79% | 218,03 | 212,41 | +2,65% | -1,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)