Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 107,49 | 107,40 | +0,08% | 0,00% | 468,86 | 470,02 | -0,25% | +11,11% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 101,25 | 101,16 | +0,09% | -0,39% | 441,64 | 442,72 | -0,24% | +10,67% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 106,09 | 106,00 | +0,08% | -0,35% | 462,75 | 463,90 | -0,25% | +10,72% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-11-09 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | +0,46% | 75,59 | 75,84 | -0,33% | +11,62% | ![]() |