Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 100,85 | 100,68 | +0,17% | 0,00% | 439,90 | 440,62 | -0,16% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-09 | 100,32 | 100,16 | +0,16% | 0,00% | 510,87 | 511,66 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 10,08 | 10,06 | +0,20% | 0,00% | 31,93 | 32,10 | -0,53% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 1008,43 | 1006,82 | +0,16% | 0,00% | 4398,67 | 4406,25 | -0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 29,96 | 30,04 | -0,27% | +0,07% | 94,92 | 95,87 | -0,99% | +12,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 21,10 | 20,73 | +1,78% | +2,33% | 92,04 | 90,72 | +1,45% | +13,69% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 28,62 | 28,69 | -0,24% | -0,42% | 90,67 | 91,56 | -0,97% | +11,96% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 32,79 | 33,03 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 115,03 | 115,55 | -0,45% | +2,62% | 364,43 | 368,75 | -1,17% | +15,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 113,07 | 113,59 | -0,46% | +2,11% | 358,22 | 362,50 | -1,18% | +14,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)