Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 1041,53 | 1036,60 | +0,48% | 0,00% | 4543,05 | 4536,58 | +0,14% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 17,49 | 17,49 | 0,00% | -2,13% | 76,29 | 76,54 | -0,33% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,79% | 54,79 | 54,97 | -0,33% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -2,38% | 75,16 | 75,41 | -0,33% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 23,49 | 23,79 | -1,26% | -4,59% | 74,42 | 75,92 | -1,98% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 13,06 | 13,06 | 0,00% | -6,18% | 56,97 | 57,16 | -0,33% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 17,77 | 18,01 | -1,33% | -8,35% | 56,30 | 57,48 | -2,05% | +3,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)