Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 12,40 | 12,38 | +0,16% | +0,65% | 54,09 | 54,18 | -0,17% | +11,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 11,90 | 11,87 | +0,25% | +0,17% | 51,91 | 51,95 | -0,08% | +11,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 142,07 | 142,30 | -0,16% | -2,13% | 619,70 | 622,76 | -0,49% | +8,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 134,94 | 135,17 | -0,17% | -2,62% | 588,60 | 591,56 | -0,50% | +8,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 23,41 | 23,46 | -0,21% | -0,13% | 102,11 | 102,67 | -0,54% | +10,97% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 10,66 | 10,68 | -0,19% | +0,85% | 46,50 | 46,74 | -0,52% | +12,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-09 | 19,25 | 19,28 | -0,16% | -2,18% | 83,97 | 84,38 | -0,49% | +8,68% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-09 | 149,23 | 147,53 | +1,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-09 | 137,45 | 137,17 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 160,59 | 160,55 | +0,02% | +1,92% | 700,48 | 702,63 | -0,31% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 15,21 | 15,25 | -0,26% | 0,00% | 66,34 | 66,74 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-09 | 111,72 | 111,74 | -0,02% | -3,05% | 353,94 | 356,60 | -0,74% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 15,85 | 15,85 | 0,00% | -2,52% | 69,14 | 69,37 | -0,33% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 14,64 | 14,64 | 0,00% | -5,85% | 63,86 | 64,07 | -0,33% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | -2,93% | 66,43 | 66,65 | -0,33% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 14,05 | 14,05 | 0,00% | -5,20% | 61,28 | 61,49 | -0,33% | +5,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)