Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 13,23 13,38 -1,12% +2,08% 41,91 42,70 -1,84% +14,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 9,43 9,35 +0,86% +4,31% 41,13 40,92 +0,52% +15,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 12,80 12,94 -1,08% +1,59% 40,55 41,30 -1,80% +14,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 18,91 18,86 +0,27% -3,96% 82,48 82,54 -0,07% +6,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 9,24 9,41 -1,81% -7,23% 40,30 41,18 -2,13% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-09 10,12 10,31 -1,84% -4,98% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 25,65 26,11 -1,76% -6,56% 81,26 83,32 -2,48% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 18,47 18,42 +0,27% -4,45% 80,56 80,61 -0,06% +6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 9,16 9,33 -1,82% -7,66% 39,95 40,83 -2,15% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 25,05 25,49 -1,73% -7,02% 79,36 81,35 -2,44% +4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-09 113,82 115,36 -1,33% -7,70% 360,59 368,15 -2,05% +3,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 13,73 13,58 +1,10% +2,01% 59,89 59,43 +0,77% +13,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 10,99 11,03 -0,36% +0,27% 47,94 48,27 -0,69% +11,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,05 15,10 -0,33% +0,07% 47,68 48,19 -1,06% +12,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 13,34 13,20 +1,06% +1,60% 58,19 57,77 +0,73% +12,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 11,35 11,44 -0,79% -0,35% 35,96 36,51 -1,51% +12,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-09 29,34 29,57 -0,78% -0,81% 92,95 94,37 -1,50% +11,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-09 28,91 29,13 -0,76% +2,12% 91,59 92,96 -1,48% +14,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-09 13,89 14,01 -0,86% -3,54% 44,00 44,71 -1,58% +8,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 114,54 114,43 +0,10% -0,69% 499,61 500,79 -0,24% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 28,12 28,13 -0,04% -3,10% 122,66 123,11 -0,37% +7,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 26,09 26,10 -0,04% -3,26% 82,66 83,29 -0,77% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 25,31 25,31 0,00% -9,64% 110,40 110,77 -0,33% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 12,41 12,41 0,00% -9,81% 39,32 39,60 -0,73% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 27,50 27,51 -0,04% -3,37% 119,95 120,39 -0,37% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-09 102,54 102,58 -0,04% -0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 25,45 25,46 -0,04% -3,56% 80,63 81,25 -0,77% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 16,90 16,91 -0,06% -9,87% 73,72 74,00 -0,39% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-09 12,18 12,19 -0,08% -10,11% 38,59 38,90 -0,81% +1,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)