Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 10,62 | 10,98 | -3,28% | -5,18% | 46,32 | 48,05 | -3,60% | +5,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 8,01 | 8,28 | -3,26% | -4,87% | 25,38 | 26,42 | -3,96% | +6,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 10,53 | 10,87 | -3,13% | -5,73% | 45,93 | 47,57 | -3,45% | +4,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 7,66 | 7,92 | -3,28% | -5,67% | 24,27 | 25,28 | -3,99% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 96,12 | 95,49 | +0,66% | 0,00% | 419,27 | 417,90 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 103,40 | 104,06 | -0,63% | -7,15% | 451,02 | 455,41 | -0,96% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 110,16 | 110,86 | -0,63% | -6,28% | 349,00 | 353,79 | -1,35% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 96,13 | 95,50 | +0,66% | 0,00% | 419,31 | 417,95 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 101,11 | 101,75 | -0,63% | -7,53% | 441,03 | 445,30 | -0,96% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-09 | 107,67 | 108,35 | -0,63% | -6,67% | 341,11 | 345,78 | -1,35% | +4,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)