Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 102,93 | 102,83 | +0,10% | -9,18% | 448,97 | 450,02 | -0,23% | +0,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-09 | 377,27 | 376,77 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 106,51 | 106,41 | +0,09% | -6,07% | 464,59 | 465,69 | -0,24% | +4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 1076,24 | 1075,16 | +0,10% | -5,51% | 4694,45 | 4705,33 | -0,23% | +4,99% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 13,06 | 13,10 | -0,31% | -3,19% | 56,97 | 57,33 | -0,64% | +7,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 26,03 | 26,12 | -0,34% | -3,45% | 113,54 | 114,31 | -0,68% | +7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 12,64 | 12,71 | -0,55% | -2,32% | 55,13 | 55,62 | -0,88% | +8,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 11,82 | 11,88 | -0,51% | -2,88% | 51,56 | 51,99 | -0,83% | +7,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-09 | 25,82 | 25,91 | -0,35% | -3,19% | 112,62 | 113,39 | -0,68% | +7,57% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-09 | 188,46 | 188,55 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-09 | 182,12 | 181,79 | +0,18% | +0,32% | 794,39 | 795,59 | -0,15% | +11,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)