Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 100,68 | 100,85 | -0,17% | 0,00% | 440,55 | 439,90 | +0,15% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-10 | 100,13 | 100,32 | -0,19% | 0,00% | 511,85 | 510,87 | +0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | 0,00% | 32,12 | 31,93 | +0,57% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 1006,61 | 1008,43 | -0,18% | 0,00% | 4404,62 | 4398,67 | +0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 29,98 | 29,96 | +0,07% | +0,47% | 95,71 | 94,92 | +0,84% | +13,43% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 21,09 | 21,10 | -0,05% | +0,86% | 92,28 | 92,04 | +0,27% | +12,20% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 28,64 | 28,62 | +0,07% | 0,00% | 91,43 | 90,67 | +0,84% | +12,90% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,30 | 10,35 | -0,48% | 0,00% | 32,88 | 32,79 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 114,67 | 115,03 | -0,31% | +2,27% | 366,08 | 364,43 | +0,45% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 112,72 | 113,07 | -0,31% | +1,76% | 359,86 | 358,22 | +0,46% | +14,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)