Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 83,50 | 84,24 | -0,88% | -4,09% | 365,37 | 367,45 | -0,56% | +6,70% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 113,38 | 114,26 | -0,77% | -4,93% | 361,97 | 361,99 | -0,01% | +7,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 78,41 | 79,11 | -0,88% | -4,56% | 343,10 | 345,07 | -0,57% | +6,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 106,47 | 107,30 | -0,77% | -5,40% | 339,90 | 339,94 | -0,01% | +6,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 11,33 | 11,24 | +0,80% | +2,72% | 36,17 | 35,61 | +1,58% | +15,97% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 12,35 | 12,25 | +0,82% | +3,52% | 39,43 | 38,81 | +1,59% | +16,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 49,08 | 49,28 | -0,41% | +2,19% | 214,76 | 214,95 | -0,09% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 88,69 | 88,87 | -0,20% | +0,36% | 388,08 | 387,64 | +0,11% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 67,08 | 67,21 | -0,19% | +1,10% | 214,15 | 212,93 | +0,58% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 67,07 | 67,21 | -0,21% | +1,10% | 214,12 | 212,93 | +0,56% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 46,10 | 46,29 | -0,41% | +1,50% | 201,72 | 201,91 | -0,10% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 85,80 | 85,97 | -0,20% | -0,30% | 375,44 | 374,99 | +0,12% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 63,04 | 63,17 | -0,21% | +0,43% | 201,25 | 200,13 | +0,56% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 107,54 | 107,93 | -0,36% | +2,84% | 470,56 | 470,78 | -0,05% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 96,39 | 96,54 | -0,16% | +1,12% | 421,77 | 421,10 | +0,16% | +12,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 147,60 | 147,83 | -0,16% | +1,74% | 471,21 | 468,34 | +0,61% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 146,02 | 146,25 | -0,16% | +1,75% | 466,17 | 463,33 | +0,61% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 105,14 | 105,53 | -0,37% | +2,40% | 460,06 | 460,31 | -0,05% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 94,87 | 95,02 | -0,16% | +0,69% | 415,12 | 414,47 | +0,16% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 143,83 | 144,06 | -0,16% | +1,30% | 459,18 | 456,40 | +0,61% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 72,61 | 73,12 | -0,70% | -0,48% | 231,81 | 231,65 | +0,07% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 72,63 | 73,15 | -0,71% | -0,48% | 231,87 | 231,75 | +0,05% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 69,76 | 70,25 | -0,70% | -0,90% | 222,71 | 222,56 | +0,07% | +11,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)