Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 100,27 | 102,16 | -1,85% | +0,28% | 438,75 | 445,61 | -1,54% | +11,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 9,76 | 10,02 | -2,59% | -1,31% | 31,16 | 31,74 | -1,84% | +11,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 87,65 | 89,30 | -1,85% | -0,48% | 383,53 | 389,52 | -1,54% | +10,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 1532,52 | 1561,44 | -1,85% | +1,05% | 6705,85 | 6810,85 | -1,54% | +12,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 1077,30 | 1105,82 | -2,58% | -0,02% | 3439,28 | 3503,35 | -1,83% | +12,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 824,51 | 846,39 | -2,59% | -2,54% | 3607,81 | 3691,87 | -2,28% | +8,42% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,49 | 10,59 | -0,94% | +0,87% | 33,49 | 33,55 | -0,18% | +13,87% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 11,71 | 11,83 | -1,01% | +0,95% | 51,24 | 51,60 | -0,70% | +12,30% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 9,84 | 9,94 | -1,01% | +1,76% | 43,06 | 43,36 | -0,69% | +13,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 11,18 | 11,11 | +0,63% | -0,62% | 48,92 | 48,46 | +0,95% | +10,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 10,84 | 10,73 | +1,03% | -1,63% | 47,43 | 46,80 | +1,34% | +9,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 10,19 | 10,13 | +0,59% | -1,36% | 44,59 | 44,19 | +0,91% | +9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 13,88 | 13,74 | +1,02% | -2,60% | 44,31 | 43,53 | +1,80% | +9,97% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 15,23 | 15,08 | +0,99% | -1,93% | 48,62 | 47,77 | +1,77% | +10,72% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 5,38 | 5,36 | +0,37% | +4,06% | 23,54 | 23,38 | +0,69% | +15,76% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,87 | 10,93 | -0,55% | +7,20% | 34,70 | 34,63 | +0,22% | +21,02% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,65 | 10,71 | -0,56% | +6,61% | 34,00 | 33,93 | +0,21% | +20,36% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 10,93 | 11,03 | -0,91% | +8,33% | 34,89 | 34,94 | -0,14% | +22,30% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 13,23 | 13,29 | -0,45% | +5,59% | 42,24 | 42,10 | +0,32% | +19,20% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 70,32 | 70,60 | -0,40% | +0,62% | 307,70 | 307,95 | -0,08% | +11,93% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-10 | 173,85 | 173,47 | +0,22% | +33,97% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 30,14 | 30,44 | -0,99% | +1,45% | 96,22 | 96,44 | -0,22% | +14,53% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 22,14 | 22,33 | -0,85% | +2,59% | 96,88 | 97,40 | -0,54% | +14,13% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 22,27 | 22,45 | -0,80% | +2,63% | 97,45 | 97,92 | -0,49% | +14,17% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 21,02 | 21,20 | -0,85% | +1,84% | 91,98 | 92,47 | -0,54% | +13,29% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 28,62 | 28,90 | -0,97% | +0,70% | 91,37 | 91,56 | -0,21% | +13,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 75,63 | 77,28 | -2,14% | +5,35% | 330,93 | 337,09 | -1,83% | +17,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)