Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 1020,19 | 1041,53 | -2,05% | 0,00% | 4464,05 | 4543,05 | -1,74% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 17,49 | 17,49 | 0,00% | -2,29% | 76,53 | 76,29 | +0,32% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,91% | 54,96 | 54,79 | +0,32% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 17,22 | 17,23 | -0,06% | -2,55% | 75,35 | 75,16 | +0,26% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 23,53 | 23,49 | +0,17% | -3,61% | 75,12 | 74,42 | +0,94% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 13,05 | 13,06 | -0,08% | -6,38% | 57,10 | 56,97 | +0,24% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 17,81 | 17,77 | +0,23% | -7,34% | 56,86 | 56,30 | +1,00% | +4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)