Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 106,29 106,41 -0,11% +0,74% 465,09 464,15 +0,20% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 103,48 103,61 -0,13% +0,68% 452,80 451,94 +0,19% +12,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 1039,09 1040,33 -0,12% -0,26% 4546,75 4537,82 +0,20% +10,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 1037,52 1038,75 -0,12% +0,96% 4539,88 4530,92 +0,20% +12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-10 100,05 100,15 -0,10% 0,00% 327,23 327,32 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-10 998,38 999,52 -0,11% 0,00% 563,68 563,93 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 20,97 20,95 +0,10% -0,24% 91,76 91,38 +0,41% +10,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 28,47 28,41 +0,21% -1,11% 90,89 90,01 +0,98% +11,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 19,68 19,66 +0,10% -0,76% 86,11 85,75 +0,42% +10,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 26,72 26,67 +0,19% -1,62% 85,30 84,49 +0,96% +11,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 14,11 14,09 +0,14% +0,64% 61,74 61,46 +0,46% +11,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-10 10,11 10,09 +0,20% +0,10% 32,28 31,97 +0,97% +13,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 13,33 13,31 +0,15% +0,08% 58,33 58,06 +0,47% +11,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 100,43 100,25 +0,18% -1,26% 439,45 437,28 +0,50% +9,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 99,59 99,42 +0,17% -1,80% 435,78 433,66 +0,49% +9,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-10 174,28 174,40 -0,07% -4,33% 762,60 760,72 +0,25% +6,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-10 98,55 98,62 -0,07% -7,53% 431,23 430,17 +0,25% +2,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-10 164,37 164,48 -0,07% -4,81% 719,23 717,45 +0,25% +5,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 21,86 21,88 -0,09% -2,63% 95,65 95,44 +0,22% +8,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 22,90 22,91 -0,04% +1,37% 100,20 99,93 +0,27% +12,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 10,71 10,72 -0,09% +1,13% 46,86 46,76 +0,22% +12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,50 24,43 +0,32% +11,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 10,69 10,69 0,00% -0,28% 46,78 46,63 +0,32% +10,93% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 10,04 10,05 -0,10% +0,50% 43,93 43,84 +0,22% +11,80% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-10 9,41 9,42 -0,11% 0,00% 41,18 41,09 +0,21% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-10 20,18 20,22 -0,20% -1,22% 88,30 88,20 +0,12% +9,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-10 755,73 765,00 -1,21% -8,91% 3306,85 3336,85 -0,90% +1,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-10 432,74 438,04 -1,21% -13,00% 1893,54 1910,69 -0,90% -3,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-10 1751,34 1760,80 -0,54% +3,49% 5591,15 5578,39 +0,23% +16,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-10 618,98 622,32 -0,54% -3,23% 1976,09 1971,57 +0,23% +9,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 217,94 217,89 +0,02% +2,96% 953,64 950,41 +0,34% +14,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 107,08 107,05 +0,03% -0,57% 468,55 466,94 +0,34% +10,61% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 9,40 9,40 0,00% +0,75% 41,13 41,00 +0,32% +12,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-10 35,37 35,35 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 11,87 11,92 -0,42% +1,28% 51,94 51,99 -0,10% +12,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 217,35 219,11 -0,80% -5,94% 951,06 955,74 -0,49% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-10 5,91 5,90 +0,17% -3,27% 25,86 25,74 +0,49% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-10 8,65 8,63 +0,23% -0,69% 37,85 37,64 +0,55% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-10 8,23 8,21 +0,24% -1,20% 36,01 35,81 +0,56% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 20,36 20,35 +0,05% -1,69% 65,00 64,47 +0,82% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-10 15,65 15,67 -0,13% -0,06% 68,48 68,35 +0,19% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-10 7,93 7,94 -0,13% -4,69% 34,70 34,63 +0,19% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-10 14,89 14,91 -0,13% -0,60% 65,15 65,04 +0,18% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-10 14,87 14,89 -0,13% 0,00% 65,07 64,95 +0,18% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)