Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 12,36 | 12,40 | -0,32% | +0,49% | 54,08 | 54,09 | -0,01% | +11,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 11,86 | 11,90 | -0,34% | 0,00% | 51,90 | 51,91 | -0,02% | +11,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 141,77 | 142,07 | -0,21% | -2,22% | 620,34 | 619,70 | +0,10% | +8,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 134,66 | 134,94 | -0,21% | -2,71% | 589,23 | 588,60 | +0,11% | +8,23% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 23,32 | 23,41 | -0,38% | -0,34% | 102,04 | 102,11 | -0,07% | +10,86% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | +0,95% | 46,60 | 46,50 | +0,22% | +12,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-10 | 19,22 | 19,25 | -0,16% | -2,19% | 84,10 | 83,97 | +0,16% | +8,81% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-10 | 148,08 | 149,23 | -0,77% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-10 | 136,91 | 137,45 | -0,39% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 160,69 | 160,59 | +0,06% | +2,03% | 703,13 | 700,48 | +0,38% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 15,18 | 15,21 | -0,20% | 0,00% | 66,42 | 66,34 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-10 | 111,35 | 111,72 | -0,33% | -3,21% | 355,49 | 353,94 | +0,44% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 15,80 | 15,85 | -0,32% | -2,65% | 69,14 | 69,14 | 0,00% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 14,59 | 14,64 | -0,34% | -5,99% | 63,84 | 63,86 | -0,03% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 15,18 | 15,23 | -0,33% | -3,13% | 66,42 | 66,43 | -0,01% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 14,00 | 14,05 | -0,36% | -5,34% | 61,26 | 61,28 | -0,04% | +5,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)