Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 13,39 13,23 +1,21% +4,12% 42,75 41,91 +1,99% +17,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 9,54 9,43 +1,17% +4,61% 41,74 41,13 +1,49% +16,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 12,96 12,80 +1,25% +3,68% 41,37 40,55 +2,03% +17,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 18,84 18,91 -0,37% -5,04% 82,44 82,48 -0,05% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 9,21 9,24 -0,32% -6,59% 40,30 40,30 -0,01% +3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-10 10,09 10,12 -0,30% -4,36% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 25,58 25,65 -0,27% -5,89% 81,66 81,26 +0,50% +6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 18,39 18,47 -0,43% -5,55% 80,47 80,56 -0,12% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 9,13 9,16 -0,33% -7,03% 39,95 39,95 -0,01% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 24,97 25,05 -0,32% -6,41% 79,72 79,36 +0,45% +5,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-10 113,41 113,82 -0,36% -7,86% 362,06 360,59 +0,41% +4,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 13,68 13,73 -0,36% +1,41% 59,86 59,89 -0,05% +12,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 10,96 10,99 -0,27% +0,74% 47,96 47,94 +0,04% +12,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-10 15,00 15,05 -0,33% +0,54% 47,89 47,68 +0,44% +13,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 13,29 13,34 -0,37% +0,99% 58,15 58,19 -0,06% +12,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-10 11,30 11,35 -0,44% -0,70% 36,08 35,96 +0,33% +12,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-10 29,20 29,34 -0,48% -1,25% 93,22 92,95 +0,29% +11,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-10 28,82 28,91 -0,31% +2,67% 92,01 91,59 +0,46% +15,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-10 13,85 13,89 -0,29% -4,15% 44,22 44,00 +0,48% +8,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-10 115,01 114,54 +0,41% -0,51% 503,25 499,61 +0,73% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 28,12 28,12 0,00% -2,70% 123,05 122,66 +0,32% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-10 26,09 26,09 0,00% -2,87% 83,29 82,66 +0,77% +9,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 25,31 25,31 0,00% -9,25% 110,75 110,40 +0,32% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-10 12,40 12,41 -0,08% -9,49% 39,59 39,32 +0,69% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 27,50 27,50 0,00% -2,96% 120,33 119,95 +0,32% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-10 102,58 102,54 +0,04% -0,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-10 25,45 25,45 0,00% -3,16% 81,25 80,63 +0,77% +9,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-10 16,90 16,90 0,00% -9,48% 73,95 73,72 +0,32% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-10 12,18 12,18 0,00% -9,71% 38,88 38,59 +0,77% +1,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)