Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 92,18 | 92,29 | -0,12% | 0,00% | 403,35 | 402,56 | +0,20% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 154,84 | 155,02 | -0,12% | -6,66% | 677,53 | 676,18 | +0,20% | +3,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 151,83 | 152,01 | -0,12% | -7,36% | 664,36 | 663,05 | +0,20% | +3,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 1584,31 | 1586,16 | -0,12% | -5,83% | 6932,47 | 6918,67 | +0,20% | +4,76% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 9,41 | 9,43 | -0,21% | -6,37% | 41,18 | 41,13 | +0,10% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 68,52 | 68,12 | +0,59% | -6,44% | 299,82 | 297,13 | +0,91% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 49,57 | 49,28 | +0,59% | -13,72% | 216,90 | 214,95 | +0,91% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 67,37 | 66,97 | +0,60% | -6,84% | 294,79 | 292,12 | +0,92% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 48,78 | 48,49 | +0,60% | -14,07% | 213,45 | 211,51 | +0,92% | -4,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)