Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 100,94 | 100,68 | +0,26% | 0,00% | 442,19 | 440,55 | +0,37% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-11 | 100,38 | 100,13 | +0,25% | 0,00% | 514,82 | 511,85 | +0,58% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 10,09 | 10,06 | +0,30% | 0,00% | 32,50 | 32,12 | +1,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 1009,19 | 1006,61 | +0,26% | 0,00% | 4420,96 | 4404,62 | +0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 29,94 | 29,98 | -0,13% | +0,50% | 96,45 | 95,71 | +0,77% | +14,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 20,89 | 21,09 | -0,95% | -0,10% | 91,51 | 92,28 | -0,84% | +12,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 28,59 | 28,64 | -0,17% | 0,00% | 92,10 | 91,43 | +0,73% | +14,15% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 33,18 | 32,88 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 114,59 | 114,67 | -0,07% | +2,51% | 369,13 | 366,08 | +0,83% | +17,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 112,64 | 112,72 | -0,07% | +2,00% | 362,85 | 359,86 | +0,83% | +16,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)