Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 1023,03 | 1020,19 | +0,28% | 0,00% | 4481,59 | 4464,05 | +0,39% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 17,49 | 17,49 | 0,00% | -2,07% | 76,62 | 76,53 | +0,11% | +10,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,73% | 55,02 | 54,96 | +0,11% | -4,13% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -2,33% | 75,44 | 75,35 | +0,11% | +9,81% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 23,55 | 23,53 | +0,08% | -2,73% | 75,86 | 75,12 | +0,99% | +11,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | -6,18% | 57,17 | 57,10 | +0,11% | +5,48% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 17,83 | 17,81 | +0,11% | -6,50% | 57,44 | 56,86 | +1,02% | +6,73% | ![]() |