Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 1023,03 | 1020,19 | +0,28% | 0,00% | 4481,59 | 4464,05 | +0,39% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 17,49 | 17,49 | 0,00% | -2,07% | 76,62 | 76,53 | +0,11% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,73% | 55,02 | 54,96 | +0,11% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -2,33% | 75,44 | 75,35 | +0,11% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 23,55 | 23,53 | +0,08% | -2,73% | 75,86 | 75,12 | +0,99% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | -6,18% | 57,17 | 57,10 | +0,11% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 17,83 | 17,81 | +0,11% | -6,50% | 57,44 | 56,86 | +1,02% | +6,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)