Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 106,43 | 106,29 | +0,13% | +1,01% | 466,24 | 465,09 | +0,25% | +13,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 103,62 | 103,48 | +0,14% | +0,95% | 453,93 | 452,80 | +0,25% | +13,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 1040,45 | 1039,09 | +0,13% | 0,00% | 4557,90 | 4546,75 | +0,25% | +12,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 1038,87 | 1037,52 | +0,13% | +1,23% | 4550,98 | 4539,88 | +0,24% | +13,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-11-11 | 100,19 | 100,05 | +0,14% | 0,00% | 327,10 | 327,23 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-11-11 | 999,69 | 998,38 | +0,13% | 0,00% | 565,33 | 563,68 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 20,94 | 20,97 | -0,14% | -0,19% | 91,73 | 91,76 | -0,03% | +12,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 28,65 | 28,47 | +0,63% | -0,14% | 92,29 | 90,89 | +1,54% | +13,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 19,65 | 19,68 | -0,15% | -0,71% | 86,08 | 86,11 | -0,04% | +11,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 26,89 | 26,72 | +0,64% | -0,63% | 86,62 | 85,30 | +1,54% | +13,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 14,11 | 14,11 | 0,00% | +0,64% | 61,81 | 61,74 | +0,11% | +13,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-11 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +0,10% | 32,57 | 32,28 | +0,90% | +14,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 13,33 | 13,33 | 0,00% | +0,15% | 58,39 | 58,33 | +0,11% | +12,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 100,43 | 100,43 | 0,00% | -1,19% | 439,95 | 439,45 | +0,11% | +11,09% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 99,59 | 99,59 | 0,00% | -1,74% | 436,27 | 435,78 | +0,11% | +10,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 174,51 | 174,28 | +0,13% | -3,93% | 764,48 | 762,60 | +0,25% | +8,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 98,68 | 98,55 | +0,13% | -7,12% | 432,29 | 431,23 | +0,25% | +4,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 164,58 | 164,37 | +0,13% | -4,40% | 720,98 | 719,23 | +0,24% | +7,48% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 21,90 | 21,86 | +0,18% | -2,28% | 95,94 | 95,65 | +0,30% | +9,87% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 22,89 | 22,90 | -0,04% | +1,33% | 100,27 | 100,20 | +0,07% | +13,92% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +1,23% | 46,92 | 46,86 | +0,11% | +13,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +0,54% | 24,53 | 24,50 | +0,11% | +13,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | -0,28% | 46,83 | 46,78 | +0,11% | +12,11% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,06 | 10,04 | +0,20% | +0,70% | 44,07 | 43,93 | +0,31% | +13,22% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 9,49 | 9,41 | +0,85% | 0,00% | 41,57 | 41,18 | +0,97% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-11-11 | 20,21 | 20,18 | +0,15% | -0,83% | 88,53 | 88,30 | +0,26% | +11,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 757,36 | 755,73 | +0,22% | -8,01% | 3317,77 | 3306,85 | +0,33% | +3,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 433,67 | 432,74 | +0,21% | -12,14% | 1899,78 | 1893,54 | +0,33% | -1,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-11-11 | 1751,38 | 1751,34 | 0,00% | +3,74% | 5641,72 | 5591,15 | +0,90% | +18,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-11-11 | 618,99 | 618,98 | 0,00% | -2,99% | 1993,95 | 1976,09 | +0,90% | +10,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 217,28 | 217,94 | -0,30% | +2,66% | 951,84 | 953,64 | -0,19% | +15,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 106,75 | 107,08 | -0,31% | -0,86% | 467,64 | 468,55 | -0,19% | +11,46% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 9,39 | 9,40 | -0,11% | +0,75% | 41,13 | 41,13 | +0,01% | +13,27% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-11 | 35,34 | 35,37 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 11,82 | 11,87 | -0,42% | +0,94% | 51,78 | 51,94 | -0,31% | +13,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 216,12 | 217,35 | -0,57% | -6,27% | 946,76 | 951,06 | -0,45% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | -3,60% | 25,80 | 25,86 | -0,22% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 8,62 | 8,65 | -0,35% | -1,03% | 37,76 | 37,85 | -0,23% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 8,21 | 8,23 | -0,24% | -1,44% | 35,97 | 36,01 | -0,13% | +10,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 20,37 | 20,36 | +0,05% | -1,16% | 65,62 | 65,00 | +0,95% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 15,63 | 15,65 | -0,13% | -0,26% | 68,47 | 68,48 | -0,01% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 7,92 | 7,93 | -0,13% | -4,92% | 34,70 | 34,70 | -0,01% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 14,88 | 14,89 | -0,07% | -0,80% | 65,18 | 65,15 | +0,05% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 14,86 | 14,87 | -0,07% | 0,00% | 65,10 | 65,07 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)