Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,78 | 10,57 | +1,99% | -3,23% | 47,22 | 46,25 | +2,10% | +8,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 8,13 | 7,97 | +2,01% | -2,87% | 26,19 | 25,44 | +2,93% | +10,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,68 | 10,47 | +2,01% | -3,87% | 46,79 | 45,81 | +2,12% | +8,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 7,78 | 7,62 | +2,10% | -3,59% | 25,06 | 24,33 | +3,02% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 93,52 | 94,30 | -0,83% | 0,00% | 409,68 | 412,63 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 100,92 | 101,67 | -0,74% | -7,05% | 442,10 | 444,88 | -0,62% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 107,52 | 108,31 | -0,73% | -6,22% | 346,35 | 345,78 | +0,17% | +7,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 93,53 | 94,31 | -0,83% | 0,00% | 409,73 | 412,67 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 98,68 | 99,41 | -0,73% | -7,43% | 432,29 | 434,99 | -0,62% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 105,08 | 105,85 | -0,73% | -6,61% | 338,49 | 337,93 | +0,17% | +6,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)