Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-11 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | 0,00% | 4,16 | 4,14 | +0,53% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 10,11 | 10,13 | -0,20% | -3,62% | 32,57 | 32,34 | +0,70% | +10,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-11 | 10,26 | 10,28 | -0,19% | 0,00% | 4,25 | 4,22 | +0,53% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 10,24 | 10,26 | -0,19% | 0,00% | 32,99 | 32,76 | +0,71% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 1123,45 | 1125,19 | -0,15% | +4,81% | 3618,97 | 3592,17 | +0,75% | +19,63% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-11 | 12,39 | 12,41 | -0,16% | 0,00% | 63,54 | 63,44 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 16,53 | 16,55 | -0,12% | +1,35% | 53,25 | 52,84 | +0,78% | +15,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 11,94 | 11,96 | -0,17% | +0,84% | 52,31 | 52,33 | -0,05% | +13,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 11,36 | 11,46 | -0,87% | 0,00% | 49,76 | 50,15 | -0,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 149,26 | 149,48 | -0,15% | +1,57% | 653,86 | 654,08 | -0,03% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 22,18 | 22,22 | -0,18% | +1,79% | 71,45 | 70,94 | +0,72% | +16,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 15,47 | 15,61 | -0,90% | +1,24% | 67,77 | 68,30 | -0,78% | +13,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 21,17 | 21,20 | -0,14% | +1,29% | 68,19 | 67,68 | +0,76% | +15,62% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,57 | 10,70 | -1,21% | -7,60% | 46,30 | 46,82 | -1,10% | +3,88% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | -6,80% | 36,18 | 35,82 | +0,99% | +6,38% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 12,80 | 12,97 | -1,31% | -0,31% | 56,07 | 56,75 | -1,20% | +12,08% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 9,68 | 9,67 | +0,10% | 0,00% | 31,18 | 30,87 | +1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 8,88 | 8,96 | -0,89% | -0,45% | 38,90 | 39,21 | -0,78% | +11,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 12,20 | 12,19 | +0,08% | +0,25% | 39,30 | 38,92 | +0,98% | +14,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 8,68 | 8,76 | -0,91% | -0,91% | 38,02 | 38,33 | -0,80% | +11,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 13,55 | 13,54 | +0,07% | +2,42% | 43,65 | 43,23 | +0,98% | +16,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 14,51 | 14,50 | +0,07% | +1,82% | 46,74 | 46,29 | +0,97% | +16,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-11 | 10,61 | 10,62 | -0,09% | +0,66% | 34,18 | 33,90 | +0,81% | +14,91% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 11,54 | 11,46 | +0,70% | +1,32% | 37,17 | 36,59 | +1,61% | +15,65% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-11 | 36,85 | 36,34 | +1,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-11 | 33,70 | 33,47 | +0,69% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 12,40 | 12,42 | -0,16% | -6,27% | 39,94 | 39,65 | +0,74% | +6,99% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,16 | 10,20 | -0,39% | -0,59% | 44,51 | 44,63 | -0,28% | +11,77% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 13,87 | 13,89 | -0,14% | -0,93% | 44,68 | 44,34 | +0,76% | +13,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 95,05 | 95,26 | -0,22% | +1,14% | 416,39 | 416,83 | -0,11% | +13,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 98,73 | 98,95 | -0,22% | -12,05% | 432,51 | 432,98 | -0,11% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 28,72 | 28,75 | -0,10% | -2,31% | 125,81 | 125,80 | +0,01% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 30,11 | 30,15 | -0,13% | -2,56% | 96,99 | 96,25 | +0,77% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 28,68 | 28,71 | -0,10% | 0,00% | 125,64 | 125,63 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 19,02 | 19,05 | -0,16% | -9,26% | 61,27 | 60,82 | +0,74% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 128,22 | 128,37 | -0,12% | -2,75% | 561,69 | 561,71 | 0,00% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 29,23 | 29,27 | -0,14% | -2,99% | 94,16 | 93,44 | +0,76% | +10,74% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 128,05 | 128,21 | -0,12% | 0,00% | 560,95 | 561,01 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 24,91 | 24,94 | -0,12% | -8,92% | 80,24 | 79,62 | +0,78% | +3,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)