Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 75,36 | 75,40 | -0,05% | -21,71% | 330,13 | 329,93 | +0,06% | -11,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-11 | 23545,00 | 23299,10 | +1,06% | 0,00% | 333,80 | 328,33 | +1,67% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | -22,09% | 19,20 | 19,00 | +1,07% | -11,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 76,41 | 76,45 | -0,05% | -22,29% | 334,73 | 334,52 | +0,06% | -12,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 819,99 | 820,41 | -0,05% | -21,15% | 3592,13 | 3589,87 | +0,06% | -11,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 17,42 | 17,23 | +1,10% | -11,66% | 56,12 | 55,01 | +2,01% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 7,18 | 7,16 | +0,28% | -0,97% | 23,13 | 22,86 | +1,18% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,30 | 10,27 | +0,29% | 0,00% | 45,12 | 44,94 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 5,10 | 5,08 | +0,39% | -8,60% | 16,43 | 16,22 | +1,30% | +4,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 7,05 | 7,03 | +0,28% | -1,40% | 22,71 | 22,44 | +1,19% | +12,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-11 | 10,29 | 10,26 | +0,29% | 0,00% | 45,08 | 44,89 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-11 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | -9,07% | 16,14 | 15,96 | +1,10% | +3,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)