Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,66 | 10,78 | -1,11% | -3,35% | 46,70 | 47,22 | -1,11% | +8,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 8,04 | 8,13 | -1,11% | -3,02% | 25,90 | 26,19 | -1,11% | +10,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,56 | 10,68 | -1,12% | -4,00% | 46,26 | 46,79 | -1,12% | +7,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | -3,87% | 24,77 | 25,06 | -1,16% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 95,07 | 93,52 | +1,66% | 0,00% | 416,47 | 409,68 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 102,53 | 100,92 | +1,60% | -4,89% | 449,15 | 442,10 | +1,60% | +6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 109,23 | 107,52 | +1,59% | -4,04% | 351,86 | 346,35 | +1,59% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 95,08 | 93,53 | +1,66% | 0,00% | 416,52 | 409,73 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 100,25 | 98,68 | +1,59% | -5,28% | 439,17 | 432,29 | +1,59% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 106,76 | 105,08 | +1,60% | -4,44% | 343,91 | 338,49 | +1,60% | +9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)