Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 100,88 | 100,94 | -0,06% | 0,00% | 441,93 | 442,19 | -0,06% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-14 | 100,32 | 100,38 | -0,06% | 0,00% | 514,51 | 514,82 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | 0,00% | 32,47 | 32,50 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 1008,60 | 1009,19 | -0,06% | 0,00% | 4418,37 | 4420,96 | -0,06% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 29,94 | 29,94 | 0,00% | +0,54% | 96,45 | 96,45 | 0,00% | +14,76% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 20,98 | 20,89 | +0,43% | +1,06% | 91,91 | 91,51 | +0,43% | +13,62% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 28,59 | 28,59 | 0,00% | +0,03% | 92,10 | 92,10 | 0,00% | +14,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | 0,00% | 33,24 | 33,18 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 114,64 | 114,59 | +0,04% | +3,10% | 369,29 | 369,13 | +0,04% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 112,68 | 112,64 | +0,04% | +2,59% | 362,98 | 362,85 | +0,04% | +17,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)