Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 1034,22 | 1023,03 | +1,09% | 0,00% | 4530,61 | 4481,59 | +1,09% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 17,48 | 17,49 | -0,06% | -2,13% | 76,57 | 76,62 | -0,06% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -14,80% | 54,98 | 55,02 | -0,08% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -2,44% | 75,39 | 75,44 | -0,06% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 23,53 | 23,55 | -0,08% | -3,09% | 75,80 | 75,86 | -0,08% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | -6,18% | 57,17 | 57,17 | 0,00% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 17,80 | 17,83 | -0,17% | -6,90% | 57,34 | 57,44 | -0,17% | +6,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)