Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 106,52 106,43 +0,08% +1,07% 466,63 466,24 +0,08% +13,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 103,71 103,62 +0,09% +1,02% 454,32 453,93 +0,09% +13,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 1041,40 1040,45 +0,09% +0,08% 4562,06 4557,90 +0,09% +12,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 1039,83 1038,87 +0,09% +1,30% 4555,18 4550,98 +0,09% +13,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-14 100,29 100,19 +0,10% 0,00% 327,43 327,10 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-14 1000,63 999,69 +0,09% 0,00% 565,86 565,33 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 20,92 20,94 -0,10% -0,10% 91,64 91,73 -0,10% +12,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 28,50 28,65 -0,52% -1,14% 91,81 92,29 -0,52% +12,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 19,63 19,65 -0,10% -0,66% 85,99 86,08 -0,10% +11,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 26,75 26,89 -0,52% -1,65% 86,17 86,62 -0,52% +12,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 14,11 14,11 0,00% +0,71% 61,81 61,81 0,00% +13,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-14 10,10 10,11 -0,10% +0,10% 32,54 32,57 -0,10% +14,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 13,33 13,33 0,00% +0,23% 58,39 58,39 0,00% +12,68% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 100,48 100,43 +0,05% -1,14% 440,17 439,95 +0,05% +11,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 99,63 99,59 +0,04% -1,70% 436,45 436,27 +0,04% +10,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-14 174,19 174,51 -0,18% -4,02% 763,07 764,48 -0,18% +7,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-14 98,50 98,68 -0,18% -7,22% 431,50 432,29 -0,18% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-14 164,27 164,58 -0,19% -4,51% 719,62 720,98 -0,19% +7,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 21,85 21,90 -0,23% -2,19% 95,72 95,94 -0,23% +9,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 22,88 22,89 -0,04% +1,33% 100,23 100,27 -0,04% +13,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 10,71 10,71 0,00% +1,23% 46,92 46,92 0,00% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,53 24,53 0,00% +13,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 10,69 10,69 0,00% -0,28% 46,83 46,83 0,00% +12,11% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 10,06 10,06 0,00% +0,70% 44,07 44,07 0,00% +13,22% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-14 9,43 9,49 -0,63% 0,00% 41,31 41,57 -0,63% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-14 20,16 20,21 -0,25% -0,88% 88,31 88,53 -0,25% +11,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-14 754,80 757,36 -0,34% -8,31% 3306,55 3317,77 -0,34% +3,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-14 432,20 433,67 -0,34% -12,43% 1893,34 1899,78 -0,34% -1,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-14 1752,17 1751,38 +0,05% +4,18% 5644,27 5641,72 +0,05% +18,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-14 619,27 618,99 +0,05% -2,59% 1994,85 1993,95 +0,05% +11,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 217,31 217,28 +0,01% +2,95% 951,97 951,84 +0,01% +15,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 106,77 106,75 +0,02% -0,58% 467,73 467,64 +0,02% +11,78% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 9,40 9,39 +0,11% +1,08% 41,18 41,13 +0,11% +13,64% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-14 35,38 35,34 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 11,82 11,82 0,00% +1,11% 51,78 51,78 0,00% +13,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 217,20 216,12 +0,50% -5,30% 951,49 946,76 +0,50% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-14 5,90 5,89 +0,17% -3,12% 25,85 25,80 +0,17% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-14 8,63 8,62 +0,12% -0,58% 37,81 37,76 +0,12% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-14 8,22 8,21 +0,12% -1,08% 36,01 35,97 +0,12% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 20,38 20,37 +0,05% -0,97% 65,65 65,62 +0,05% +13,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-14 15,65 15,63 +0,13% +0,26% 68,56 68,47 +0,13% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-14 7,93 7,92 +0,13% -4,46% 34,74 34,70 +0,13% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-14 14,90 14,88 +0,13% -0,27% 65,27 65,18 +0,13% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-14 14,87 14,86 +0,07% 0,00% 65,14 65,10 +0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)