Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 12,36 | 12,33 | +0,24% | +0,90% | 54,15 | 54,01 | +0,24% | +13,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 11,86 | 11,83 | +0,25% | +0,51% | 51,96 | 51,82 | +0,25% | +13,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 141,90 | 141,43 | +0,33% | -1,61% | 621,62 | 619,56 | +0,33% | +10,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 134,78 | 134,33 | +0,33% | -2,09% | 590,43 | 588,46 | +0,34% | +10,08% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 23,33 | 23,24 | +0,39% | +0,26% | 102,20 | 101,81 | +0,39% | +12,72% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,66 | 10,66 | 0,00% | +1,33% | 46,70 | 46,70 | 0,00% | +13,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-14 | 19,23 | 19,19 | +0,21% | -1,54% | 84,24 | 84,07 | +0,21% | +10,70% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 148,70 | 149,20 | -0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 137,10 | 136,64 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 159,89 | 160,32 | -0,27% | +1,74% | 700,43 | 702,31 | -0,27% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 15,19 | 15,19 | 0,00% | 0,00% | 66,54 | 66,54 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-14 | 111,47 | 111,26 | +0,19% | -2,78% | 359,08 | 358,40 | +0,19% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 15,82 | 15,79 | +0,19% | -2,22% | 69,30 | 69,17 | +0,19% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 14,61 | 14,58 | +0,21% | -5,56% | 64,00 | 63,87 | +0,21% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 15,20 | 15,17 | +0,20% | -2,69% | 66,59 | 66,46 | +0,20% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 14,02 | 13,99 | +0,21% | -4,95% | 61,42 | 61,29 | +0,21% | +6,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)