Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 13,29 13,30 -0,08% +3,83% 42,81 42,84 -0,08% +18,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 9,44 9,40 +0,43% +4,42% 41,35 41,18 +0,43% +17,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 12,86 12,86 0,00% +3,29% 41,43 41,43 0,00% +17,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 18,81 18,83 -0,11% -3,74% 82,40 82,49 -0,11% +8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 9,23 9,28 -0,54% -5,43% 40,43 40,65 -0,54% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-14 10,11 10,17 -0,59% -3,16% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 25,63 25,77 -0,54% -4,72% 82,56 83,01 -0,54% +8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 18,37 18,39 -0,11% -4,17% 80,47 80,56 -0,11% +7,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 9,15 9,20 -0,54% -5,86% 40,08 40,30 -0,54% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 25,03 25,17 -0,56% -5,19% 80,63 81,08 -0,56% +8,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-14 113,60 114,67 -0,93% -7,11% 365,94 369,39 -0,93% +6,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 13,65 13,49 +1,19% +1,49% 59,80 59,10 +1,19% +14,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 10,95 10,95 0,00% +1,11% 47,97 47,97 0,00% +13,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-14 14,99 14,99 0,00% +0,94% 48,29 48,29 0,00% +15,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 13,26 13,11 +1,14% +1,07% 58,09 57,43 +1,14% +13,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-14 11,29 11,33 -0,35% 0,00% 36,37 36,50 -0,35% +14,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-14 29,17 29,27 -0,34% -0,51% 93,97 94,29 -0,34% +13,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-14 28,82 28,81 +0,03% +3,26% 92,84 92,81 +0,03% +17,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-14 13,84 13,86 -0,14% -2,12% 44,58 44,65 -0,14% +11,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-14 114,42 114,44 -0,02% -1,33% 501,24 501,33 -0,02% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 28,11 28,12 -0,04% -2,26% 123,14 123,19 -0,04% +9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-14 26,08 26,08 0,00% -2,43% 84,01 84,01 0,00% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 25,30 25,30 0,00% -8,86% 110,83 110,83 0,00% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-14 12,40 12,40 0,00% -9,09% 39,94 39,94 0,00% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 27,49 27,50 -0,04% -2,52% 120,42 120,47 -0,04% +9,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-14 102,56 102,57 -0,01% -0,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-14 25,44 25,45 -0,04% -2,72% 81,95 81,98 -0,04% +11,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-14 16,89 16,90 -0,06% -9,10% 73,99 74,03 -0,06% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-14 12,18 12,18 0,00% -9,24% 39,24 39,24 0,00% +3,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)