Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 103,10 | 103,11 | -0,01% | -1,35% | 451,65 | 451,69 | -0,01% | +10,91% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 12,13 | 12,13 | 0,00% | -1,54% | 39,07 | 39,07 | 0,00% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-14 | 6,75 | 6,75 | 0,00% | -6,38% | 21,74 | 21,74 | 0,00% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 8,66 | 8,65 | +0,12% | -1,14% | 37,94 | 37,89 | +0,12% | +11,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 101,94 | 101,95 | -0,01% | -1,60% | 446,57 | 446,61 | -0,01% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | -1,82% | 38,20 | 38,20 | 0,00% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -6,02% | 21,20 | 21,20 | 0,00% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 85,24 | 85,25 | -0,01% | -5,92% | 373,41 | 373,45 | -0,01% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -6,62% | 21,36 | 21,36 | 0,00% | +6,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)