Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 20,49 | 20,11 | +1,89% | -10,76% | 66,00 | 64,78 | +1,89% | +1,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 23,23 | 22,81 | +1,84% | -10,59% | 74,83 | 73,48 | +1,84% | +2,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 24,59 | 24,14 | +1,86% | -9,70% | 79,21 | 77,76 | +1,86% | +3,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | -1,87% | 48,32 | 48,28 | +0,09% | +10,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | -2,53% | 45,60 | 45,56 | +0,10% | +9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-14 | 12,10 | 12,16 | -0,49% | +0,08% | 42,98 | 43,19 | -0,49% | +22,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 17,33 | 17,42 | -0,52% | +1,11% | 75,92 | 76,31 | -0,52% | +13,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 64,33 | 64,65 | -0,49% | +3,61% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 23,91 | 24,04 | -0,54% | +1,23% | 77,02 | 77,44 | -0,54% | +15,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 16,55 | 16,49 | +0,36% | +1,04% | 72,50 | 72,24 | +0,36% | +13,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 16,31 | 16,40 | -0,55% | +0,49% | 71,45 | 71,84 | -0,55% | +12,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 22,58 | 22,70 | -0,53% | +0,53% | 72,74 | 73,12 | -0,53% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 140,77 | 140,02 | +0,54% | -0,65% | 616,67 | 613,39 | +0,54% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 152,32 | 151,50 | +0,54% | -0,24% | 490,67 | 488,03 | +0,54% | +13,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 433,85 | 431,54 | +0,54% | +0,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 150,71 | 149,91 | +0,53% | -0,67% | 485,48 | 482,90 | +0,53% | +13,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)