Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 76,21 | 75,36 | +1,13% | -19,87% | 333,85 | 330,13 | +1,13% | -9,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-14 | 24035,10 | 23545,00 | +2,08% | 0,00% | 340,75 | 333,80 | +2,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 6,05 | 5,96 | +1,51% | -19,44% | 19,49 | 19,20 | +1,51% | -8,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 77,26 | 76,41 | +1,11% | -20,48% | 338,45 | 334,73 | +1,11% | -10,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 829,20 | 819,99 | +1,12% | -19,30% | 3632,48 | 3592,13 | +1,12% | -9,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 17,62 | 17,42 | +1,15% | -8,32% | 56,76 | 56,12 | +1,15% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 7,23 | 7,18 | +0,70% | -0,14% | 23,29 | 23,13 | +0,70% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,37 | 10,30 | +0,68% | 0,00% | 45,43 | 45,12 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 5,13 | 5,10 | +0,59% | -8,06% | 16,53 | 16,43 | +0,59% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 7,09 | 7,05 | +0,57% | -0,70% | 22,84 | 22,71 | +0,57% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 10,36 | 10,29 | +0,68% | 0,00% | 45,38 | 45,08 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-14 | 5,04 | 5,01 | +0,60% | -8,53% | 16,24 | 16,14 | +0,60% | +4,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)