Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 102,64 | 102,23 | +0,40% | -8,74% | 449,63 | 447,84 | +0,40% | +2,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 376,19 | 374,67 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 106,21 | 105,79 | +0,40% | -5,62% | 465,27 | 463,43 | +0,40% | +6,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 1073,28 | 1068,99 | +0,40% | -5,05% | 4701,72 | 4682,92 | +0,40% | +6,75% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 13,05 | 13,02 | +0,23% | -2,61% | 57,17 | 57,04 | +0,23% | +9,49% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 26,00 | 25,94 | +0,23% | -2,91% | 113,90 | 113,64 | +0,23% | +9,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 12,66 | 12,63 | +0,24% | -1,63% | 55,46 | 55,33 | +0,24% | +10,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 11,84 | 11,80 | +0,34% | -2,23% | 51,87 | 51,69 | +0,34% | +9,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-14 | 25,76 | 25,70 | +0,23% | -2,65% | 112,85 | 112,58 | +0,23% | +9,45% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-14 | 188,18 | 187,56 | +0,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-14 | 181,31 | 180,79 | +0,29% | +0,15% | 794,26 | 791,99 | +0,29% | +12,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)