Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 20,28 | 20,49 | -1,02% | -10,78% | 65,16 | 66,00 | -1,27% | -0,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 23,00 | 23,23 | -0,99% | -10,58% | 73,90 | 74,83 | -1,24% | -0,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 24,35 | 24,59 | -0,98% | -9,68% | 78,24 | 79,21 | -1,23% | +0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 11,00 | 11,03 | -0,27% | -2,14% | 48,42 | 48,32 | +0,22% | +9,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 10,38 | 10,41 | -0,29% | -2,81% | 45,69 | 45,60 | +0,20% | +8,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-15 | 12,04 | 12,10 | -0,50% | -0,25% | 42,84 | 42,98 | -0,32% | +19,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 17,25 | 17,33 | -0,46% | +0,82% | 75,94 | 75,92 | +0,03% | +12,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-15 | 64,03 | 64,33 | -0,47% | +3,29% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 23,79 | 23,91 | -0,50% | +0,93% | 76,44 | 77,02 | -0,75% | +12,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 16,59 | 16,55 | +0,24% | +0,55% | 73,03 | 72,50 | +0,73% | +12,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 16,23 | 16,31 | -0,49% | +0,12% | 71,45 | 71,45 | 0,00% | +11,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 22,47 | 22,58 | -0,49% | +0,27% | 72,20 | 72,74 | -0,74% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 103,14 | 103,10 | +0,04% | -0,78% | 454,04 | 451,65 | +0,53% | +10,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 12,14 | 12,13 | +0,08% | -0,98% | 39,01 | 39,07 | -0,17% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-15 | 6,75 | 6,75 | 0,00% | -5,86% | 21,69 | 21,74 | -0,25% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 8,73 | 8,66 | +0,81% | -0,57% | 38,43 | 37,94 | +1,30% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 101,98 | 101,94 | +0,04% | -1,03% | 448,94 | 446,57 | +0,53% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | -1,33% | 38,11 | 38,20 | -0,25% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 4,88 | 4,84 | +0,83% | -5,43% | 21,48 | 21,20 | +1,32% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 85,28 | 85,24 | +0,05% | -5,35% | 375,42 | 373,41 | +0,54% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -6,09% | 21,30 | 21,36 | -0,25% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 140,33 | 140,77 | -0,31% | -0,40% | 617,76 | 616,67 | +0,18% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 151,84 | 152,32 | -0,32% | -0,01% | 487,89 | 490,67 | -0,57% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-15 | 432,48 | 433,85 | -0,32% | +1,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 150,23 | 150,71 | -0,32% | -0,43% | 482,72 | 485,48 | -0,57% | +10,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)