Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 95,64 | 95,75 | -0,11% | -9,94% | - | - | - | - |  |
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | PLN | 2011-11-15 | 130,24 | 130,79 | -0,42% | -15,51% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny | PLN | 2011-11-15 | 169,25 | 169,52 | -0,16% | -8,96% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 254,95 | 257,90 | -1,14% | -6,26% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 292,91 | 294,09 | -0,40% | -11,19% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 237,19 | 237,90 | -0,30% | -9,38% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 2011-11-15 | 189,64 | 191,73 | -1,09% | -11,38% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 113,83 | 114,91 | -0,94% | -28,71% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 106,51 | 106,92 | -0,38% | -10,95% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 57,37 | 57,47 | -0,17% | -12,96% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 1,96 | 1,96 | 0,00% | -12,11% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 2011-11-15 | 24,21 | 24,21 | 0,00% | -16,89% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 2011-11-15 | 239,61 | 240,00 | -0,16% | -13,78% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)