Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 100,95 | 100,88 | +0,07% | 0,00% | 444,40 | 441,93 | +0,56% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-15 | 100,37 | 100,32 | +0,05% | 0,00% | 514,29 | 514,51 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | 0,00% | 32,42 | 32,47 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 1009,33 | 1008,60 | +0,07% | 0,00% | 4443,27 | 4418,37 | +0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 29,83 | 29,94 | -0,37% | +0,71% | 95,85 | 96,45 | -0,62% | +12,11% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 21,01 | 20,98 | +0,14% | +0,72% | 92,49 | 91,91 | +0,63% | +12,60% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 28,49 | 28,59 | -0,35% | +0,21% | 91,54 | 92,10 | -0,60% | +11,55% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | 0,00% | 33,19 | 33,24 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 114,59 | 114,64 | -0,04% | +3,79% | 368,20 | 369,29 | -0,29% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 112,64 | 112,68 | -0,04% | +3,27% | 361,94 | 362,98 | -0,29% | +14,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)