Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 84,91 | 84,82 | +0,11% | -2,95% | 373,79 | 371,57 | +0,60% | +8,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 115,15 | 115,58 | -0,37% | -3,42% | 370,00 | 372,32 | -0,62% | +7,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 79,74 | 79,65 | +0,11% | -3,43% | 351,03 | 348,92 | +0,60% | +7,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 108,13 | 108,53 | -0,37% | -3,90% | 347,44 | 349,61 | -0,62% | +6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 11,63 | 11,52 | +0,95% | +6,99% | 37,37 | 37,11 | +0,70% | +19,10% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 12,67 | 12,55 | +0,96% | +7,83% | 40,71 | 40,43 | +0,70% | +20,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 49,17 | 49,64 | -0,95% | +2,74% | 216,46 | 217,46 | -0,46% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 88,16 | 89,75 | -1,77% | +1,25% | 388,10 | 393,17 | -1,29% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 66,68 | 67,88 | -1,77% | +1,99% | 214,26 | 218,66 | -2,01% | +13,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 66,68 | 67,87 | -1,75% | +2,00% | 214,26 | 218,63 | -2,00% | +13,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 46,18 | 46,63 | -0,97% | +2,03% | 203,29 | 204,27 | -0,48% | +14,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 85,28 | 86,82 | -1,77% | +0,59% | 375,42 | 380,33 | -1,29% | +12,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 62,66 | 63,79 | -1,77% | +1,31% | 201,34 | 205,49 | -2,02% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 107,75 | 108,83 | -0,99% | +2,85% | 474,34 | 476,75 | -0,51% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 95,84 | 97,59 | -1,79% | +1,51% | 421,91 | 427,51 | -1,31% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 146,76 | 149,44 | -1,79% | +2,12% | 471,57 | 481,39 | -2,04% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 145,20 | 147,85 | -1,79% | +2,15% | 466,56 | 476,27 | -2,04% | +13,71% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 105,34 | 106,40 | -1,00% | +2,42% | 463,73 | 466,11 | -0,51% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 94,32 | 96,05 | -1,80% | +1,07% | 415,22 | 420,77 | -1,32% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 143,01 | 145,62 | -1,79% | +1,69% | 459,52 | 469,09 | -2,04% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 72,35 | 73,83 | -2,00% | +0,04% | 232,47 | 237,83 | -2,25% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 72,38 | 73,86 | -2,00% | +0,04% | 232,57 | 237,93 | -2,25% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 69,51 | 70,93 | -2,00% | -0,37% | 223,35 | 228,49 | -2,25% | +10,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)