Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 1030,32 | 1034,22 | -0,38% | 0,00% | 4535,67 | 4530,61 | +0,11% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -2,13% | 76,95 | 76,57 | +0,49% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -14,73% | 55,29 | 54,98 | +0,57% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 17,22 | 17,21 | +0,06% | -2,33% | 75,81 | 75,39 | +0,55% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 23,34 | 23,53 | -0,81% | -3,07% | 75,00 | 75,80 | -1,06% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | -6,18% | 57,45 | 57,17 | +0,49% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 17,67 | 17,80 | -0,73% | -6,85% | 56,78 | 57,34 | -0,98% | +3,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)