Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | +0,90% | 54,32 | 54,15 | +0,33% | +12,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | +0,42% | 52,12 | 51,96 | +0,32% | +12,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 141,69 | 141,90 | -0,15% | -1,67% | 623,75 | 621,62 | +0,34% | +9,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 134,57 | 134,78 | -0,16% | -2,17% | 592,40 | 590,43 | +0,33% | +9,37% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 23,30 | 23,33 | -0,13% | +0,26% | 102,57 | 102,20 | +0,36% | +12,08% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | +1,05% | 46,75 | 46,70 | +0,11% | +12,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-15 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | -1,49% | 84,65 | 84,24 | +0,49% | +10,14% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-15 | 149,30 | 148,70 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-15 | 137,03 | 137,10 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 160,35 | 159,89 | +0,29% | +2,34% | 705,89 | 700,43 | +0,78% | +14,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 15,14 | 15,19 | -0,33% | 0,00% | 66,65 | 66,54 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-15 | 111,25 | 111,47 | -0,20% | -2,91% | 357,47 | 359,08 | -0,45% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 15,79 | 15,82 | -0,19% | -2,35% | 69,51 | 69,30 | +0,30% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 14,58 | 14,61 | -0,21% | -5,69% | 64,18 | 64,00 | +0,28% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 15,17 | 15,20 | -0,20% | -2,82% | 66,78 | 66,59 | +0,29% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 13,99 | 14,02 | -0,21% | -5,09% | 61,59 | 61,42 | +0,28% | +6,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)