Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 13,24 13,29 -0,38% +3,04% 42,54 42,81 -0,63% +14,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 9,44 9,44 0,00% +2,94% 41,56 41,35 +0,49% +15,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 12,80 12,86 -0,47% +2,48% 41,13 41,43 -0,72% +14,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 18,82 18,81 +0,05% -4,95% 82,85 82,40 +0,54% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 9,19 9,23 -0,43% -6,13% 40,46 40,43 +0,06% +4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-15 10,07 10,11 -0,40% -3,82% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 25,52 25,63 -0,43% -5,41% 82,00 82,56 -0,68% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 18,37 18,37 0,00% -5,46% 80,87 80,47 +0,49% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 9,11 9,15 -0,44% -6,56% 40,10 40,08 +0,05% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 24,92 25,03 -0,44% -5,89% 80,07 80,63 -0,69% +4,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-15 112,34 113,60 -1,11% -7,65% 360,97 365,94 -1,36% +2,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 13,74 13,65 +0,66% +1,93% 60,49 59,80 +1,15% +13,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 10,94 10,95 -0,09% +1,48% 48,16 47,97 +0,40% +13,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 14,97 14,99 -0,13% +1,22% 48,10 48,29 -0,38% +12,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 13,35 13,26 +0,68% +1,52% 58,77 58,09 +1,17% +13,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 11,23 11,29 -0,53% -0,18% 36,08 36,37 -0,78% +11,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-15 29,02 29,17 -0,51% -0,68% 93,25 93,97 -0,76% +10,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-15 28,75 28,82 -0,24% +3,64% 92,38 92,84 -0,49% +15,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-15 13,76 13,84 -0,58% -2,20% 44,21 44,58 -0,83% +8,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 114,33 114,42 -0,08% -0,89% 503,30 501,24 +0,41% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 28,11 28,11 0,00% -1,61% 123,75 123,14 +0,49% +10,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 26,08 26,08 0,00% -1,81% 83,80 84,01 -0,25% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 25,30 25,30 0,00% -8,27% 111,38 110,83 +0,49% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 12,40 12,40 0,00% -8,49% 39,84 39,94 -0,25% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 27,50 27,49 +0,04% -1,86% 121,06 120,42 +0,53% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-15 102,56 102,56 0,00% +0,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 25,45 25,44 +0,04% -2,04% 81,78 81,95 -0,21% +9,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 16,90 16,89 +0,06% -8,45% 74,40 73,99 +0,55% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-15 12,18 12,18 0,00% -8,70% 39,14 39,24 -0,25% +1,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)