Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | -2,74% | 46,88 | 46,70 | +0,40% | +8,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 8,03 | 8,04 | -0,12% | -2,43% | 25,80 | 25,90 | -0,38% | +8,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | -3,30% | 46,49 | 46,26 | +0,49% | +8,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 7,68 | 7,69 | -0,13% | -3,27% | 24,68 | 24,77 | -0,38% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 94,51 | 95,07 | -0,59% | 0,00% | 416,05 | 416,47 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 101,10 | 102,53 | -1,39% | -5,35% | 445,06 | 449,15 | -0,91% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 107,72 | 109,23 | -1,38% | -4,52% | 346,13 | 351,86 | -1,63% | +6,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 94,52 | 95,08 | -0,59% | 0,00% | 416,10 | 416,52 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-15 | 98,85 | 100,25 | -1,40% | -5,76% | 435,16 | 439,17 | -0,91% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-15 | 105,27 | 106,76 | -1,40% | -4,92% | 338,25 | 343,91 | -1,64% | +5,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)