Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,51 | 10,65 | -1,31% | -1,68% | 46,31 | 46,88 | -1,22% | +9,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 7,92 | 8,03 | -1,37% | -1,49% | 25,76 | 25,80 | -0,16% | +10,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,41 | 10,56 | -1,42% | -2,35% | 45,87 | 46,49 | -1,33% | +9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 7,58 | 7,68 | -1,30% | -2,19% | 24,65 | 24,68 | -0,09% | +10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 94,60 | 94,51 | +0,10% | 0,00% | 416,85 | 416,05 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 100,75 | 101,10 | -0,35% | -4,96% | 443,94 | 445,06 | -0,25% | +6,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 107,34 | 107,72 | -0,35% | -4,14% | 349,13 | 346,13 | +0,87% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 94,61 | 94,52 | +0,10% | 0,00% | 416,89 | 416,10 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 98,51 | 98,85 | -0,34% | -5,36% | 434,07 | 435,16 | -0,25% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 104,91 | 105,27 | -0,34% | -4,52% | 341,23 | 338,25 | +0,88% | +7,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)