Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 20,07 | 20,28 | -1,04% | -10,68% | 65,28 | 65,16 | +0,18% | +0,47% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 22,76 | 23,00 | -1,04% | -10,46% | 74,03 | 73,90 | +0,17% | +0,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 24,09 | 24,35 | -1,07% | -9,57% | 78,36 | 78,24 | +0,15% | +1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,98 | 11,00 | -0,18% | -1,88% | 48,38 | 48,42 | -0,09% | +9,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,36 | 10,38 | -0,19% | -2,54% | 45,65 | 45,69 | -0,10% | +8,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-16 | 11,99 | 12,04 | -0,42% | -0,17% | 42,60 | 42,84 | -0,56% | +20,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 17,18 | 17,25 | -0,41% | +0,88% | 75,70 | 75,94 | -0,31% | +12,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 63,77 | 64,03 | -0,41% | +3,35% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 23,69 | 23,79 | -0,42% | +0,98% | 77,05 | 76,44 | +0,80% | +13,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 16,59 | 16,59 | 0,00% | +0,48% | 73,10 | 73,03 | +0,10% | +12,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 16,17 | 16,23 | -0,37% | +0,25% | 71,25 | 71,45 | -0,27% | +12,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 22,37 | 22,47 | -0,45% | +0,31% | 72,76 | 72,20 | +0,78% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 102,97 | 103,14 | -0,16% | -0,76% | 453,73 | 454,04 | -0,07% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 12,11 | 12,14 | -0,25% | -0,98% | 39,39 | 39,01 | +0,98% | +11,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-16 | 6,74 | 6,75 | -0,15% | -5,87% | 21,92 | 21,69 | +1,08% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 8,76 | 8,73 | +0,34% | -0,34% | 38,60 | 38,43 | +0,44% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 101,81 | 101,98 | -0,17% | -1,01% | 448,62 | 448,94 | -0,07% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | -1,25% | 38,51 | 38,11 | +1,06% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 4,90 | 4,88 | +0,41% | -5,22% | 21,59 | 21,48 | +0,51% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 85,13 | 85,28 | -0,18% | -5,35% | 375,12 | 375,42 | -0,08% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 6,62 | 6,63 | -0,15% | -6,10% | 21,53 | 21,30 | +1,07% | +5,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 140,05 | 140,33 | -0,20% | -0,26% | 617,12 | 617,76 | -0,10% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 151,53 | 151,84 | -0,20% | +0,14% | 492,87 | 487,89 | +1,02% | +12,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 431,71 | 432,48 | -0,18% | +1,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 149,92 | 150,23 | -0,21% | -0,29% | 487,63 | 482,72 | +1,02% | +12,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)