Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 12,30 | 12,34 | -0,32% | +0,57% | 54,20 | 54,32 | -0,23% | +12,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 11,80 | 11,84 | -0,34% | +0,08% | 52,00 | 52,12 | -0,24% | +11,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 141,08 | 141,69 | -0,43% | -1,86% | 621,65 | 623,75 | -0,34% | +9,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 133,99 | 134,57 | -0,43% | -2,35% | 590,41 | 592,40 | -0,34% | +9,12% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 23,23 | 23,30 | -0,30% | +0,17% | 102,36 | 102,57 | -0,20% | +11,95% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,24% | 46,80 | 46,75 | +0,10% | +13,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-16 | 19,10 | 19,23 | -0,68% | -2,00% | 84,16 | 84,65 | -0,58% | +9,52% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 149,25 | 149,30 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 136,59 | 137,03 | -0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 160,31 | 160,35 | -0,02% | +2,52% | 706,39 | 705,89 | +0,07% | +14,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 15,05 | 15,14 | -0,59% | 0,00% | 66,32 | 66,65 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-16 | 110,48 | 111,25 | -0,69% | -3,65% | 359,35 | 357,47 | +0,53% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 15,68 | 15,79 | -0,70% | -3,09% | 69,09 | 69,51 | -0,60% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 14,48 | 14,58 | -0,69% | -6,40% | 63,80 | 64,18 | -0,59% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 15,06 | 15,17 | -0,73% | -3,59% | 66,36 | 66,78 | -0,63% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 13,89 | 13,99 | -0,71% | -5,83% | 61,20 | 61,59 | -0,62% | +5,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)