Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 13,22 13,24 -0,15% +4,26% 43,00 42,54 +1,07% +17,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 9,46 9,44 +0,21% +4,30% 41,68 41,56 +0,31% +16,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 12,78 12,80 -0,16% +3,73% 41,57 41,13 +1,07% +16,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 18,85 18,82 +0,16% -4,89% 83,06 82,85 +0,25% +6,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 9,17 9,19 -0,22% -6,14% 40,41 40,46 -0,12% +4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-16 10,04 10,07 -0,30% -3,92% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 25,46 25,52 -0,24% -5,42% 82,81 82,00 +0,99% +6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 18,40 18,37 +0,16% -5,40% 81,08 80,87 +0,26% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 9,09 9,11 -0,22% -6,58% 40,05 40,10 -0,12% +4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 24,86 24,92 -0,24% -5,87% 80,86 80,07 +0,98% +5,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-16 112,19 112,34 -0,13% -7,04% 364,91 360,97 +1,09% +4,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 13,73 13,74 -0,07% +2,01% 60,50 60,49 +0,02% +13,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 10,92 10,94 -0,18% +2,15% 48,12 48,16 -0,09% +14,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-16 14,95 14,97 -0,13% +1,98% 48,63 48,10 +1,09% +14,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 13,34 13,35 -0,07% +1,60% 58,78 58,77 +0,02% +13,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-16 11,20 11,23 -0,27% 0,00% 36,43 36,08 +0,96% +12,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-16 28,94 29,02 -0,28% -0,52% 94,13 93,25 +0,95% +11,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-16 28,67 28,75 -0,28% +4,07% 93,25 92,38 +0,94% +17,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-16 13,72 13,76 -0,29% -2,35% 44,63 44,21 +0,93% +9,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 114,24 114,33 -0,08% -0,99% 503,39 503,30 +0,02% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 28,12 28,11 +0,04% -1,51% 123,91 123,75 +0,13% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-16 26,08 26,08 0,00% -1,70% 84,83 83,80 +1,23% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 25,30 25,30 0,00% -8,17% 111,48 111,38 +0,10% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-16 12,40 12,40 0,00% -8,42% 40,33 39,84 +1,23% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 27,50 27,50 0,00% -1,75% 121,18 121,06 +0,09% +9,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-16 102,58 102,56 +0,02% +0,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 25,45 25,45 0,00% -1,96% 82,78 81,78 +1,23% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-16 16,90 16,90 0,00% -8,40% 74,47 74,40 +0,10% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-16 12,18 12,18 0,00% -8,63% 39,62 39,14 +1,23% +2,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)